东乡县2017年1-11月财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告
发布时间:2018-01-16     来源:县财政局      浏览次数:466


(书面)

——2017年12月25日在东乡族自治县第十八届人民代表大会第二次会议上

县财政局局长   马福英

 

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告2017年1-11月份全县财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见建议。

2017年1-11月财政预算执行情况

2017年,我县财政工作在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,面对全县固定资产投资下滑、减税降费政策性减收的严峻形势,财政部门紧紧围绕全县中心工作,深入推行“营改增”制度改革,继续加大减税降费力度,积极培植财源,加强税收征管,厉行增收节支,强化预算管理,深化财政改革,经过努力,1-11月份全县财政收入保持平稳增长,重点支出得到较好保障。

一、预算执行情况

(一)一般公共预算收入情况

截至11月底,全县一般公共预算收入7057万元,完成年初预算8020万元的88%,增长17.4%,增收1046万元。

分级次情况:上划中央收入4888万元,完成预算的91.7%,增长59.8%;省级收入1538万元,完成预算的104.6%,下降3.5%;县级收入7057万元,完成预算的88%,增长17.4%。

分部门情况:国税部门累计入库1736万元,增长102.3%,对地方财政收入贡献率为24.6%;地税部门累计入库1442万元,下降28%,对地方财政收入贡献率为20.4%;财政部门累计入库3879万元,增长23.1%,对地方财政收入贡献率为55%。

预计到年底,全县可完成一般公共预算收入8050万元,占年预算8020万元的100.4%,超收30万元,增长5.9%,增收448万元。

(二)一般公共预算支出情况

截至11月底,全县一般公共预算支出26.82亿元,增长21.8%,增加支出4.79亿元。其中:八项支出16.9亿元,下降3.2%,民生支出22.31亿元,增长30.4%。

预计到年底,全县可完成一般公共预算支出27.5亿元,增长13.6%,增加支出3.3亿元。

(三)政府性基金收支情况

截至11月底,政府性基金预算收入1030万元,同比减收4646万元。主要是国有土地出让收入大幅减少。

截至11月底,政府性基金预算支出6598万元,同比减少支出4818万元。

(四)地方政府债券资金安排情况

2017年共争取到我县地方政府债券额度20750万元,其中:置换债券额度5750万元(根据下达额度,置换了2012年政府债券到期本金1000万元、2016年棚户区改造国开行贷款4750万元),新增债券14000万元(一般债券5000万元用于折红路建设项目,专项债券9000万元,其中:用于达板镇和河滩镇污水处理厂及配套管网工程3000万元、河滩镇、达板镇、唐汪镇生活垃圾无害化焚烧站项目2000万元、东乡县中部农村饮水安全巩固提升工程4000万元),土地储备专项债券1000万元,用于县城新区土地储备项目。

(五)政府债务限额情况

省财政厅核定我县2017年政府债务限额59656万元(其中:一般债务47008万元,专项债务12648万元),比2016年全县政府债务限额增加15500万元,主要增加了2017年新增地方政府一般债券5000万元,专项债券10000万元,外债转贷500万元,按照《预算法》要求,全部纳入预算管理,并及时予以公开。

二、所做的主要工作

在积极组织预算执行的同时,我们重点做了以下工作:

(一)抢抓政策机遇,积极争取省州支持。坚持把争取上级支持作为我县财政工作重中之重,全面梳理国家、省州出台的支持少数民族贫困地区发展的有利政策,主动衔接汇报,全力争取支持,有力保障了全县“保工资、保运转、保民生”的支出需要。

1-11月份,争取省州各类财力补助130074万元,比上年全年增加10387万元(均衡性转移支付54614万元,比上年全年增加6849万元;民族地区转移支付9678万元,比上年全年增加912万元;县级基本财力保障奖补资金13898万元,比上年全年增加2626万元)。

1-11月份,争取地方政府债券资金20750万元,比上年全年增加6135万元。

(二)发挥财政职能,扎实推进脱贫攻坚。一是加大统筹整合使用财政涉农资金力度。对照全县脱贫攻坚年度目标任务,加强与各涉农部门沟通协调,进一步加强财政涉农资金的统筹整合力度,研究出台了《东乡县2017年度统筹整合使用财政涉农资金实施方案》和《东乡县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》,共整合资金31301.95万元,为全县脱贫攻坚提供了资金保障。二是做实做强村集体经济。今年我县争取扶持村级集体经济发展试点资金1000万元,充分借鉴贵州六盘水市农村“三变”改革经验(资源变资产、资金变股金、农民变股东),通过积极开展专项调研、科学编制试点方案,择优精选唐汪镇旅游文化产业园项目,采取引进企业为平台、村委会入股、农户土地流转等形式为经营主体,全力打造陇上杏花第一村,以乡村旅游业和杏产业带动农家乐,不断发展壮大村集体经济。三是足额落实惠农补贴资金。1-11月份,通过“一折统”发放惠民资金27项、2.96亿元。四是积极争取落实公益性岗位。争取公益性岗位补贴资金1178万元,调整配备各乡镇和相关职能部门环卫公益性岗位2000人,全力助推全域无垃圾示范创建活动。五是互助社运行规范有序。全县已筹建互助社208个,入社21066户,归集互助金1.28亿元,累计发放借款22053户、2.2亿元。六是大力支持东乡美食餐饮业“百千万亿”工程。筹集担保金1150万元,按照1:10的比例,可撬动金融贷款资金1.15亿元,截至目前,已发放扶持贷款1288万元,为全县美食餐饮业发展提供金融支撑。七是加快实施农业综合开发项目。总投资1274万元在坪庄乡三社村、免古池村、罗家村实施高标准农田建设8100亩,已完成建设任务的80%。八是着力发展电商扶贫。举办了首期待就业大中专毕业生SYB创业和电商培训,并组织我县25名未就业大中专及本科毕业生远赴浙江义乌工商学院进行电商培训,拓展了电商从业者创业干事的思维,激发了我县电商扶贫的内生动力,有效助推全县电商扶贫积极发展。

(三)立足提质增效,深化财税体制改革。一是实行全口径预算管理。修订了《东乡县财政资金管理办法》,完善政府预算体系,将政府全部收入和支出纳入预算,建立跨年度预算平衡机制,健全预算稳定调节基金管理制度。二是深入推进预决算公开。全县除涉密单位外都已在县政府门户网站公开政府及部门预决算、三公经费预决算。三是不断深化国库集中支付制度改革。将所有财政性资金纳入国库集中支付,实行资金清算制度,对所有支出进行实时动态监控,财政集中支付率达到95%。四是继续加强规范账户管理。规范账户开设程序,严格账户使用范围,依法设置财政专户,除省财政厅批准予以保留的专户外,其余专户按规定期限逐步取消,目前已撤销财政专户3个、一般账户15个。五是统筹盘活财政存量资金。继续加大对财政结余结转资金的统筹使用力度,对结余资金及连续两年未支出的结转资金,按规定全部收回同级财政进行统筹安排。截至11月底,按规定清理、收回和盘活资金2675万元,安排用于民生和重点工程项目支出,极大地提高了财政资金运行效益。六是完善财政信息化建设。成立了财政信息中心,并配备相关设备及人员,所有预算单位统一接入财政一体化系统网络,落实网络安全措施,保障财政资金安全高效运行。七是不断规范政府采购改革。严格执行政府集中采购目录和采购限额标准,提高政府采购服务水平和采购预算精准度,最大可能节约财政资金。1-11月份,共组织政府采购项目350批次,采购资金13740万元,节约资金603.43万元,节约率4.4%。八是深入推进公务用车制度改革。严格按照临夏州公务用车制度改革实施方案要求,认真组织开展我县公务用车改革,全县参改单位58个、参改车辆223辆,保留公务用车133辆,由县公务用车服务中心统一调度使用;计划评估拍卖42辆,已组织拍卖34辆,起拍底价19.21万元,总成交价72.85万元,溢价率高达279%;申请报废34辆,待处置14辆。

(四)强化财政监督,提高财政监管水平。一是充分发挥财政监督职能。加强内部业务检查,依法开展会计监督,按照《会计法》、《财政部门监督办法》和省州财政部门要求,围绕重点项目和重大政策落实,重点对8个单位内控制度建设和落实财务管理规定等情况开展全面检查。通过明确部门责任、检查范围、检查内容、方法步骤、时限要求,在全县范围内开展“小金库”治理自查自纠工作,自查面达100%,未发现 “小金库”问题。二是加强财政投资评审。对政府性投资项目进行事前审核,共完成项目评审47个,评审资金12110.5万元,核减资金1694.6万元,核减率为14%,切实提高了财政资金使用效益。三是规范举债融资行为。严格按照财政部等6部委《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》要求,成立了东乡县地方政府性债务管理工作领导小组,全面清理自查存量债务置换及自2014年审计甄别认定以来我县举债融资行为,依法作废县财政向金融机构出具的担保、承诺、还本付息、回购等文字条款及相关文件,严防发生区域性和系统性风险。四是加强国有资产管理。组织全县129个行政事业单位和社会团体扎实开展资产清查工作,全面摸清全县行政事业单位资产基本情况,规范固定资产配置审核流程,努力扭转行政事业单位随意配置、处置资产的不良局面。

(五)加强队伍建设,提升财政业务水平。坚持把队伍建设作为推进财政工作的基础性工程,创新机制,狠抓教育培训,组织开展了会计业务知识、国库集中支付、预决算编制、国有资产核实、支农惠农政策等业务培训5期,累计培训财会干部1616人次,有效提升全县会计从业人员岗位履职能力,财经干部队伍的凝聚力和战斗力明显增强,为推进全县财务管理工作规范化奠定了坚实基础。

总的来看,今年以来全县预算执行情况与经济运行情况总体平稳。但受国家宏观调控、经济增速放缓、结构性减税等因素的影响,财政收入增幅放缓、税收收入质量不高的问题仍较为突出。目前,从国地税税源分析情况看,增加财政收入、提高收入质量的任务较为艰巨。同时,随着民生和社会事业的不断发展,教育、医疗卫生、社保等新的刚性支出不断增加,财政收支矛盾较为突出。

2018年财政预算草案

2018年是十九大后的开局之年,也是决胜全面建成小康社会的关键之年,是推进供给侧结构性改革的深化之年,做好明年的财政工作,完成各项财政目标任务,对于推动全县经济社会平稳持续发展具有十分重要的意义。根据对全县财政经济形势分析和县委、县政府关于全县经济社会发展的总体部署,全县财政工作的总体思路是:以党的十九大精神为统揽,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,认真落实省委林铎书记调研东乡工作时的重要指示精神,紧扣州委“六抓”思路,围绕“抓扶贫、强基础、优生态、育产业、谋福祉、促和谐”六大战略重点,坚持依法理财,加强收入征管,优化支出结构,深入实施脱贫攻坚一号工程,着力保障和改善民生,不断推进预算改革,强化财政监管,为支持全面建成小康社会提供坚实的财力保障。

按照上述总体思路,2018年财政收入预算安排是:全县一般公共财政收入预算8614万元,增长7%,增收564万元。

2018年财政支出预算,待省、州明年初下达我县收入预算后确定,不能提交本次大会审议,请求大会委托县人大常委会待财政收支预算定案后审议批准执行。

在具体工作中,我们将密切关注经济形势变化和国家宏观政策动向,做好分析研判,紧随政策导向,积极采取应对措施,切实加大工作力度,确保顺利实现财政目标任务。重点做好以下四个方面的工作:

(一)狠抓税收征管,确保财政收入稳中有进。深入挖掘收入潜力,加强税源管控,在切实抓好重点税种、重点行业和重点企业征管的基础上,进一步加强对零散税种的征缴,动态跟踪“营改增”试点行业税负变化情况,努力消除税率变化和过渡期收入体制调整对财政收入的影响。严格实行“收支两条线”管理,加强重点非税收入稽查,深化财政票据电子化改革,提高非税收入信息化管理水平,依法依规足额征收。

(二)研究政策导向,保障脱贫攻坚财力支撑。认真研究中央、省、州政策导向,结合县情实际,吃透中央《关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的实施意见》精神,充分把握省委林铎书记联系东乡的有利机遇,把上级支持的重点作为我们向上争取的着力点,选准、选好重点项目,强化向上争取载体建设。积极争取全省1000亿元的农村人居环境综合治理(PPP)项目贷款和全省1000亿元的产业扶贫专项贷款。按照国家扩大消费、保民生的政策要求,争取财力性转移支付、专项补助和地方政府债券,增加可用财力,弥补财力缺口,保障重点民生支出和重大建设项目,增加有效供给,带动社会投资和消费。

(三)深化财政改革,切实提升财政管理水平。全面贯彻落实中央和省州县关于厉行节约的各项政策,严格控制一般性支出,保障民生等重点支出需求。加大盘活存量资金力度,形成常态化管理机制。深入推进财政涉农资金统筹整合工作,进一步细化预决算公开,继续深入推行公务卡制度,强化财经监管,提高财政资金使用效率,增强预算执行的透明度。进一步加大财务人员培训力度,切实提高我县财务人员业务水平。

(四)注重财政监管,进一步促进资金规范运行。建立完善“大监督”工作格局,强化财政业务管理机构与专职监督机构共同履行监督职责的联动监督模式,真正把财政监督融入到财政管理和财政资金运行的全过程,切实建立完善管理、增强预算约束力的长效机制,严格控制财政支出,优化支出结构。加强对教育、扶贫、医疗卫生、生态环境保护、政法专项等重点资金以及国库集中支付、部门预算、政府采购工作的监督管理,确保各类财政资金安全规范高效运行。

各位代表,今年第四季度和明年财政工作任务十分艰巨,预算执行中可能遇到的困难和问题仍然较多。我们将在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下,紧紧围绕全县的中心工作,坚定信心,迎难而上,扎实工作,完成好全年财政收支任务,为实现发展型、服务型、民生型、绩效型财政而努力奋斗!


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